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    VI Multi Asset Fund Fonds

    333,08
     
    EUR
    -1,05 %
    -3,53 EUR
    Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
    316,97
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    332,82
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0328114854 · WKN: A0M6JJ · SYM: A0M6JJ

    Chart für A0M6JJ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur wertorientierten Investition. Anhand der Fundamentalanalyse werden unterbewertete Wertpapiere ermittelt, um durch ein aktives Management eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

    Der VI Multi Asset Fund mit der Fondsgröße 69,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,39 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle VI Multi Asset Fund Kurs (29.05.24) liegt bei 333,08€. Damit ist der VI Multi Asset Fund mit der WKN (A0M6JJ) in 24 Stunden um -1,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VI Multi Asset Fund mit der ISIN LU0328114854 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des VI Multi Asset Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die VI Multi Asset Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und VI Multi Asset Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VI Multi Asset Fund Fonds liegt am 29.05.24 bei 333,08€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VI Multi Asset Fund Fonds lag bei 309,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VI Multi Asset Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VI Multi Asset Fund Fonds lag bei 281,49EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VI Multi Asset Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VI Multi Asset Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VI Multi Asset Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs VI Multi Asset Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs333,08 EUR
    Performance-1,05 %
    Kurszeit29.05.24
    Eröffnung316,97 EUR
    Tageshoch316,97 EUR
    Tagestief316,97 EUR
    Vortageskurs336,61 EUR
    52-Wochen Hoch309,56 EUR
    52-Wochen Tief281,49 EUR
    Performance 1 Monat+0,53 %
    Performance 1 Jahr-4,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum06.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen69,31 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,57+1,15
    Tracking Error+3,17%+2,57%
    Jensens Alpha-0,49%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,035,86 %
    3 Jahre+0,158,05 %
    5 Jahre+0,4010,30 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,39 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    VI Multi Asset Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAXXION S.A.
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 76 94 94 1
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