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    PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds

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    Letzter Kurs 31.05.24 München
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    Geldkurs 31.05.24
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    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU0260464168 · WKN: A0J4J5 · SYM: EAS1

    Chart für A0J4J5

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

    Der PTAM Defensiv Portfolio FCP P mit der Fondsgröße 37,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.08.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle PTAM Defensiv Portfolio FCP P Kurs (31.05.24) liegt bei 68,66€. Damit ist der PTAM Defensiv Portfolio FCP P mit der WKN (A0J4J5) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PTAM Defensiv Portfolio FCP P mit der ISIN LU0260464168 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +1,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,64 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,52 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,21 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die PTAM Defensiv Portfolio FCP P Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und PTAM Defensiv Portfolio FCP P notiert zurzeit +11,21 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds liegt am 31.05.24 bei 68,66€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds lag bei 69,02EUR (am 23.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds -0,52 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds lag bei 61,74EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds +11,21 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem PTAM Defensiv Portfolio FCP P Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PTAM Defensiv Portfolio FCP P reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs PTAM Defensiv Portfolio FCP P

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs68,66 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung68,66 EUR
    Tageshoch68,66 EUR
    Tagestief68,66 EUR
    Vortageskurs68,66 EUR
    52-Wochen Hoch69,02 EUR
    52-Wochen Tief61,74 EUR
    Performance 1 Monat+1,45 %
    Performance 1 Jahr+10,81 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum10.08.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen37,80 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,419500EUR (25.04.2017)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPT Asset Management GmbH
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,38-0,82
    Tracking Error+3,30%+4,23%
    Jensens Alpha-0,39%-0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,395,81 %
    3 Jahre-0,098,28 %
    5 Jahre+0,347,93 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    PTAM Defensiv Portfolio FCP P ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameHauck & Aufhäuser
    Straße1c, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 451314 500
    E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
    Webseitewww.hal-privatbank.com