Börsenplatz | Düsseldorf |
Letzter Kurs | 39,86 EUR |
Performance | -0,15 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Eröffnung | 39,92 EUR |
Tageshoch | 40,03 EUR |
Tagestief | 39,85 EUR |
Vortageskurs | 39,92 EUR |
52-Wochen Hoch | 44,05 EUR |
52-Wochen Tief | 38,24 EUR |
Performance 1 Monat | +2,53 % |
Performance 1 Jahr | -4,15 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.05.2006 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen | 555,49 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,36EUR (07.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Paul McNamara |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -3,52 | -5,14 |
Tracking Error | +7,32% | +7,88% |
Jensens Alpha | +1,26% | -0,28% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,55 | 11,24 % |
3 Jahre | -0,52 | 11,10 % |
5 Jahre | -0,29 | 12,38 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | GAM Luxemburg |
Straße | 25, Grand-Rue |
Ort | 1661 Luxemburg |
Telefon | +41 (0)58 / 426 60-60 |
Fax | +41 (0)58 / 426 61-00 |
funds@swissglobal-am.com | |
Webseite | www.gam.com |