Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 19,79 USD |
Performance | +0,15 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 19,96 USD |
Tageshoch | 19,96 USD |
Tagestief | 19,96 USD |
Vortageskurs | 19,76 USD |
52-Wochen Hoch | 17,83 USD |
52-Wochen Tief | 14,93 USD |
Performance 1 Monat | +1,16 % |
Performance 1 Jahr | -4,11 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 12.09.2008 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 346,61 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Julian Adams |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +16,21 | +0,85 |
Tracking Error | +1,93% | +3,44% |
Jensens Alpha | +0,44% | +0,25% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,68 | 5,42 % |
3 Jahre | +0,10 | 8,59 % |
5 Jahre | +0,08 | 11,62 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |