Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 35,66 EUR |
Performance | +0,08 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 35,63 EUR |
Tageshoch | 35,69 EUR |
Tagestief | 35,61 EUR |
Vortageskurs | 35,63 EUR |
52-Wochen Hoch | 36,76 EUR |
52-Wochen Tief | 34,04 EUR |
Performance 1 Monat | +1,31 % |
Performance 1 Jahr | -0,03 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.08.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 95,90 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,210000EUR (16.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Holger Friedrich |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -2,11 | -5,30 |
Tracking Error | +1,84% | +2,37% |
Jensens Alpha | +0,21% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,29 | 8,80 % |
3 Jahre | -0,60 | 10,32 % |
5 Jahre | -0,20 | 10,76 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Union Investment Lux |
Straße | 308, route d Esch |
Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
Telefon | 00352 2640-9500 |
Fax | 00352 2640-2800 |
service@union-investment.lu | |
Webseite | www.union-investment.lu |