Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 12,12 EUR |
Performance | -0,42 % |
Kurszeit | 08:21:06 |
Eröffnung | 12,12 EUR |
Tageshoch | 12,12 EUR |
Tagestief | 12,12 EUR |
Vortageskurs | 12,17 EUR |
52-Wochen Hoch | 12,34 EUR |
52-Wochen Tief | 11,11 EUR |
Performance 1 Monat | -0,70 % |
Performance 1 Jahr | +6,17 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.08.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 346,61 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,055083USD (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Colm McDonagh |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,12 | -0,38 |
Tracking Error | +2,59% | +3,57% |
Jensens Alpha | +0,01% | +0,14% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,60 | 5,53 % |
3 Jahre | -0,04 | 8,61 % |
5 Jahre | -0,02 | 11,62 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |