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UniEuroKapital -net- FCP Fonds
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ISIN: LU0089559057 · WKN: 988457 · SYM: UI3W
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*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.
Der UniEuroKapital -net- FCP mit der Fondsgröße 192,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.08.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle UniEuroKapital -net- FCP Kurs (31.05.24) liegt bei 38,95€. Damit ist der UniEuroKapital -net- FCP mit der WKN (988457) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroKapital -net- FCP mit der ISIN LU0089559057 um -0,10 % verändert. Der Anstieg des UniEuroKapital -net- FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,41 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,19 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der UniEuroKapital -net- FCP mit der Fondsgröße 192,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.08.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle UniEuroKapital -net- FCP Kurs (31.05.24) liegt bei 38,95€. Damit ist der UniEuroKapital -net- FCP mit der WKN (988457) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniEuroKapital -net- FCP mit der ISIN LU0089559057 um -0,10 % verändert. Der Anstieg des UniEuroKapital -net- FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,41 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,19 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die UniEuroKapital -net- FCP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und UniEuroKapital -net- FCP notiert zurzeit +2,19 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der UniEuroKapital -net- FCP Fonds?
Der Kurs des UniEuroKapital -net- FCP Fonds liegt am 31.05.24 bei 38,95€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des UniEuroKapital -net- FCP Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital -net- FCP Fonds lag bei 39,23EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital -net- FCP Fonds -0,70 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des UniEuroKapital -net- FCP Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UniEuroKapital -net- FCP Fonds lag bei 38,12EUR (am 26.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der UniEuroKapital -net- FCP Fonds +2,19 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der UniEuroKapital -net- FCP Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem UniEuroKapital -net- FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UniEuroKapital -net- FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UniEuroKapital -net- FCP (16.11.23) lag bei 0,050EUR.
Aktueller Kurs UniEuroKapital -net- FCP
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 38,95 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 31.05.24 |
| Eröffnung | 38,95 EUR |
| Tageshoch | 38,95 EUR |
| Tagestief | 38,95 EUR |
| Vortageskurs | 38,95 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 39,23 EUR |
| 52-Wochen Tief | 38,12 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,36 % |
| Performance 1 Jahr | +2,08 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 03.08.1998 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen | 192,06 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,050000EUR (16.11.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
| Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -0,97 | -2,11 |
| Tracking Error | +0,38% | +0,54% |
| Jensens Alpha | +0,50% | -0,06% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,71 | 1,61 % |
| 3 Jahre | -1,09 | 2,01 % |
| 5 Jahre | -0,63 | 1,91 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Union Investment Lux |
| Straße | 308, route d Esch |
| Ort | 1471 Luxemburg-Gasperich |
| Telefon | 00352 2640-9500 |
| Fax | 00352 2640-2800 |
| service@union-investment.lu | |
| Webseite | www.union-investment.lu |
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