Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 250,56 EUR |
Performance | +0,12 % |
Kurszeit | 15:15:21 |
Eröffnung | 249,62 EUR |
Tageshoch | 250,90 EUR |
Tagestief | 249,62 EUR |
Vortageskurs | 250,26 EUR |
52-Wochen Hoch | 251,64 EUR |
52-Wochen Tief | 234,12 EUR |
Performance 1 Monat | +0,96 % |
Performance 1 Jahr | +6,22 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Fondsvolumen | 130,20 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-03-31. |
Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,02 | -0,53 |
Tracking Error | +4,36% | +4,67% |
Jensens Alpha | -1,61% | -0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,82 | 3,85 % |
3 Jahre | -0,06 | 5,91 % |
5 Jahre | +0,30 | 7,56 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | VP Fund S.A. |
Straße | 26, Avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | (+352) 404 770-297 |
Fax | (+352) 404 770-283 |
info.lu@vpbank.com | |
Webseite | vpfundsolutions.vpbank.com |