Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
Letzter Kurs | 160,20 CHF |
Performance | -0,19 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 160,20 CHF |
Tageshoch | 160,20 CHF |
Tagestief | 160,20 CHF |
Vortageskurs | 160,50 CHF |
52-Wochen Hoch | 166,40 CHF |
52-Wochen Tief | 133,60 CHF |
Performance 1 Monat | +3,69 % |
Performance 1 Jahr | +8,54 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
Währung | Schweizer Franken |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 21,81 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | AMG Fondsverwaltung AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -5,78 | -0,84 |
Tracking Error | +6,06% | +5,46% |
Jensens Alpha | +1,14% | +0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,42 | 18,29 % |
3 Jahre | -0,05 | 18,40 % |
5 Jahre | +0,48 | 17,93 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services AG |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Telefon | +423 / 2 36 94 -00 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
fundservices@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |