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    LLB Defensive ESG (CHF) Fonds

    101,88
     
    CHF
    -0,01 %
    -0,01 CHF
    Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
    100,11
     
    CHF
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0032575834 · WKN: A0RLU0 · SYM: A0RLU0

    Chart für A0RLU0

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.

    Der LLB Defensive ESG (CHF) mit der Fondsgröße 99,08 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 16.03.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Defensive ESG (CHF) Kurs (29.05.24) liegt bei 101,88CHF. Damit ist der LLB Defensive ESG (CHF) mit der WKN (A0RLU0) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Defensive ESG (CHF) mit der ISIN LI0032575834 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des LLB Defensive ESG (CHF) Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB Defensive ESG (CHF) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und LLB Defensive ESG (CHF) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Defensive ESG (CHF) Fonds liegt am 29.05.24 bei 101,88CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Defensive ESG (CHF) Fonds lag bei 99,64CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Defensive ESG (CHF) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Defensive ESG (CHF) Fonds lag bei 98,32CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Defensive ESG (CHF) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Defensive ESG (CHF) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Defensive ESG (CHF) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Defensive ESG (CHF)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs101,88 CHF
    Performance-0,01 %
    Kurszeit29.05.24
    Eröffnung100,11 CHF
    Tageshoch100,11 CHF
    Tagestief100,11 CHF
    Vortageskurs101,89 CHF
    52-Wochen Hoch99,64 CHF
    52-Wochen Tief98,32 CHF
    Performance 1 Monat+0,37 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum16.03.2009
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen99,08 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Peter Goller
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,66+3,49
    Tracking Error+0,27%+0,40%
    Jensens Alpha+0,15%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,125,64 %
    3 Jahre+0,695,04 %
    5 Jahre+0,684,52 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LLB Defensive ESG (CHF) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
    E-Mailfundservices@llb.li
    Webseitewww.llb.li