Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,639 EUR |
Performance | -0,15 % |
Kurszeit | 11.06.24 |
Eröffnung | 9,802 EUR |
Tageshoch | 9,802 EUR |
Tagestief | 9,802 EUR |
Vortageskurs | 8,652 EUR |
52-Wochen Hoch | 9,009 EUR |
52-Wochen Tief | 7,682 EUR |
Performance 1 Monat | -0,55 % |
Performance 1 Jahr | -8,62 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 08.06.2018 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 27,24 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,113482EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr David Roberts |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,50 | -1,76 |
Tracking Error | +2,66% | +4,83% |
Jensens Alpha | +1,50% | +0,11% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,16 | 5,63 % |
3 Jahre | -0,26 | 9,47 % |
5 Jahre | +0,07 | 10,63 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Liontrust Global Fds |
Straße | Georges Dock |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +44 (0)20 / 74 12 17-00 |
info@liontrust.co.uk | |
Webseite | www.liontrust.co.uk |