Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,550 USD |
Performance | +0,12 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Eröffnung | 8,920 USD |
Tageshoch | 8,920 USD |
Tagestief | 8,920 USD |
Vortageskurs | 8,540 USD |
52-Wochen Hoch | 8,320 USD |
52-Wochen Tief | 7,770 USD |
Performance 1 Monat | -0,25 % |
Performance 1 Jahr | -2,41 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 06.06.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 3,50 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,072604USD (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +15,20 | |
Tracking Error | +6,28% | +7,63% |
Jensens Alpha | -2,85% | -0,29% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,66 | 4,39 % |
3 Jahre | +0,71 | 5,74 % |
5 Jahre | +0,40 | 7,35 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |