Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,560 USD |
Performance | -0,12 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 8,570 USD |
52-Wochen Hoch | 9,040 USD |
52-Wochen Tief | 7,870 USD |
Performance 1 Monat | 0,00 % |
Performance 1 Jahr | -8,96 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 18.07.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 2,02 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,050697USD (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Julian Marks |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,38 | |
Tracking Error | +6,16% | +6,40% |
Jensens Alpha | -2,04% | -0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,93 | 5,15 % |
3 Jahre | +0,30 | 8,09 % |
5 Jahre | +0,28 | 8,93 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |