Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 94,20 EUR |
Performance | +0,27 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 93,95 EUR |
52-Wochen Hoch | 83,69 EUR |
52-Wochen Tief | 58,42 EUR |
Performance 1 Monat | +7,42 % |
Performance 1 Jahr | +10,05 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 19.10.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 36,91 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | H2O AM LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +15,69 | -5,79 |
Tracking Error | +13,05% | +18,81% |
Jensens Alpha | -1,67% | -0,25% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,47 | 12,90 % |
3 Jahre | -0,33 | 20,38 % |
5 Jahre | -0,23 | 22,08 % |
Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | CACEIS Ireland Ltd |
Straße | One Custom House Plaza |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +49 (0)89 / 54 00-00 |
Webseite | www.caceis.com |