Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 110,55 USD |
Performance | -0,73 % |
Kurszeit | 23.05.24 |
Vortageskurs | 111,36 USD |
52-Wochen Hoch | 96,34 USD |
52-Wochen Tief | 66,34 USD |
Performance 1 Monat | +7,58 % |
Performance 1 Jahr | +13,44 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 24.10.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 36,91 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | H2O AM LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -35,62 | -0,06 |
Tracking Error | +11,68% | +15,76% |
Jensens Alpha | -3,38% | +0,12% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,19 | 10,41 % |
3 Jahre | 0,00 | 17,10 % |
5 Jahre | -0,09 | 19,30 % |
Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | CACEIS Ireland Ltd |
Straße | One Custom House Plaza |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +49 (0)89 / 54 00-00 |
Webseite | www.caceis.com |