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    Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds

    92,45
     
    CHF
    +0,04 %
    +0,04 CHF
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    98,43
     
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013461936 · WKN: A2PX71 ·

    Chart für A2PX71

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP CRDCHFH mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 20.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP CRDCHFH Kurs (21.05.24) liegt bei 92,45CHF. Damit ist der Millesima 2026 FCP CRDCHFH mit der WKN (A2PX71) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP CRDCHFH mit der ISIN FR0013461936 um -0,22 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP CRDCHFH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Millesima 2026 FCP CRDCHFH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds liegt am 21.05.24 bei 92,45CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds lag bei 94,25CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds lag bei 83,99CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP CRDCHFH Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Millesima 2026 FCP CRDCHFH schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Millesima 2026 FCP CRDCHFH (02.06.23) lag bei 5,080CHF.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP CRDCHFH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs92,45 CHF
    Performance+0,04 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung98,43 CHF
    Tageshoch98,43 CHF
    Tagestief98,43 CHF
    Vortageskurs92,41 CHF
    52-Wochen Hoch94,25 CHF
    52-Wochen Tief83,99 CHF
    Performance 1 Monat+0,12 %
    Performance 1 Jahr-3,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum20.12.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung5,07956CHF (02.06.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,65+3,96
    Tracking Error+5,68%+5,16%
    Jensens Alpha+3,05%+0,52%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,447,43 %
    3 Jahre+0,577,31 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de