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    R-co Valor SICAV D EUR Fonds

    2.641,12
     
    EUR
    +0,30 %
    +7,92 EUR
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 31.01.22
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    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: FR0011261189 · WKN: A14256 ·

    Chart für A14256

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

    Der R-co Valor SICAV D EUR mit der Fondsgröße 4,66 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle R-co Valor SICAV D EUR Kurs (15.05.24) liegt bei 2.641,12€. Damit ist der R-co Valor SICAV D EUR mit der WKN (A14256) in 24 Stunden um +0,30 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des R-co Valor SICAV D EUR mit der ISIN FR0011261189 um -0,95 % verändert. Der Verlust des R-co Valor SICAV D EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,42 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die R-co Valor SICAV D EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und R-co Valor SICAV D EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des R-co Valor SICAV D EUR Fonds liegt am 15.05.24 bei 2.641,12€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des R-co Valor SICAV D EUR Fonds lag bei 2.453,77EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der R-co Valor SICAV D EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des R-co Valor SICAV D EUR Fonds lag bei 2.068,52EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der R-co Valor SICAV D EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem R-co Valor SICAV D EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der R-co Valor SICAV D EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des R-co Valor SICAV D EUR (10.05.24) lag bei 53,47EUR.

    Aktueller Kurs R-co Valor SICAV D EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs2.641,12 EUR
    Performance+0,30 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung2.386,17 EUR
    Tageshoch2.386,17 EUR
    Tagestief2.386,17 EUR
    Vortageskurs2.633,20 EUR
    52-Wochen Hoch2.453,77 EUR
    52-Wochen Tief2.068,52 EUR
    Performance 1 Monat-0,38 %
    Performance 1 Jahr+0,24 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum03.10.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen4,66 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung53,47EUR (10.05.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Yoann Ignatiew
    VerwahrstelleRothschild Martin Maurel

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,47+2,37
    Tracking Error+6,20%+7,26%
    Jensens Alpha+1,63%+0,57%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,8710,73 %
    3 Jahre+0,2612,21 %
    5 Jahre+0,4714,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameRothschild & Co AM
    Straße29, avenue de Messine
    Ort75008 Paris
    Telefon+33 (0)1 / 40 74 40-74
    Fax+33 (0)1 / 40 74 98-01
    E-Mailclientserviceteam@rothschildandco.com
    Webseitewww.am.eu.rothschildandco.com