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Monega Daenische Covered Bonds I Fonds
89,78
EUR
-0,32 %
-0,29 EUR
Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
95,43
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
95,43
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: DE000A1JSW48 · WKN: A1JSW4 · SYM: A1JSW4
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Intraday
-0,32 %
5 Tage
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1 Monat
+0,01 %
3M
-0,18 %
1 Jahr
-3,36 %
3J
-13,85 %
5J
-15,37 %
Max
Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.
Der Monega Daenische Covered Bonds I mit der Fondsgröße 118,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,17 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.10.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Monega Daenische Covered Bonds I Kurs (29.05.24) liegt bei 89,78€. Damit ist der Monega Daenische Covered Bonds I mit der WKN (A1JSW4) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds I mit der ISIN DE000A1JSW48 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Monega Daenische Covered Bonds I mit der Fondsgröße 118,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,17 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.10.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle Monega Daenische Covered Bonds I Kurs (29.05.24) liegt bei 89,78€. Damit ist der Monega Daenische Covered Bonds I mit der WKN (A1JSW4) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds I mit der ISIN DE000A1JSW48 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt +0,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Monega Daenische Covered Bonds I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Monega Daenische Covered Bonds I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Monega Daenische Covered Bonds I Fonds?
Der Kurs des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds liegt am 29.05.24 bei 89,78€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds lag bei 90,57EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Daenische Covered Bonds I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Daenische Covered Bonds I Fonds lag bei 82,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Daenische Covered Bonds I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Monega Daenische Covered Bonds I Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Monega Daenische Covered Bonds I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Monega Daenische Covered Bonds I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Monega Daenische Covered Bonds I (15.11.23) lag bei 1,996EUR.
Aktueller Kurs Monega Daenische Covered Bonds I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 89,78 EUR |
| Performance | -0,32 % |
| Kurszeit | 29.05.24 |
| Eröffnung | 95,43 EUR |
| Tageshoch | 95,43 EUR |
| Tagestief | 95,43 EUR |
| Vortageskurs | 90,07 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 90,57 EUR |
| 52-Wochen Tief | 82,53 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,01 % |
| Performance 1 Jahr | -3,36 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen | 118,70 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,996000EUR (15.11.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
| Fondsmanager | Monega-Team |
| Verwahrstelle | WGZ Bank AG |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +2,66 | -3,38 |
| Tracking Error | +2,67% | +4,39% |
| Jensens Alpha | -1,43% | -0,27% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,51 | 2,86 % |
| 3 Jahre | -0,50 | 5,57 % |
| 5 Jahre | -0,39 | 4,59 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Bankgebühr | 0,04 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Monega KAG |
| Straße | Stolkgasse 25-45 |
| Ort | 50667 Köln |
| Telefon | +49 (0)221 / 39095 0 |
| Fax | 0221.390 95-400 |
| info@monega.de | |
| Webseite | www.monega.de |
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