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    Mozart one Anteile -R- R Fonds

    131,75
     
    EUR
    -1,69 %
    -2,26 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
    ISIN: AT0000A0KML1 · WKN: A1C4ZB

    Chart für A1C4ZB

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    Profil

    Anlageziel ist Ertragsteigerung. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf österreichischen Aktien. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

    Der Mozart one Anteile -R- R mit der Fondsgröße 41,26 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.09.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Österreich zugeordnet.

    Der aktuelle Mozart one Anteile -R- R Kurs (31.05.24) liegt bei 131,75€. Damit ist der Mozart one Anteile -R- R mit der WKN (A1C4ZB) in 24 Stunden um -1,69 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Mozart one Anteile -R- R mit der ISIN AT0000A0KML1 um -0,19 % verändert. Der Verlust des Mozart one Anteile -R- R Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -2,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Mozart one Anteile -R- R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Mozart one Anteile -R- R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Mozart one Anteile -R- R Fonds liegt am 31.05.24 bei 131,75€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Mozart one Anteile -R- R Fonds lag bei 167,41EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Mozart one Anteile -R- R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Mozart one Anteile -R- R Fonds lag bei 137,17EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Mozart one Anteile -R- R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Mozart one Anteile -R- R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Mozart one Anteile -R- R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Mozart one Anteile -R- R (16.10.23) lag bei 0,923EUR.

    Aktueller Kurs Mozart one Anteile -R- R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs131,75 EUR
    Performance-1,69 %
    Kurszeit31.05.24
    Vortageskurs134,01 EUR
    52-Wochen Hoch167,41 EUR
    52-Wochen Tief137,17 EUR
    Performance 1 Monat-2,03 %
    Performance 1 Jahr-5,38 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Österreich
    WährungEuro
    Auflagedatum08.09.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen41,26 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,923300EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerTeam der Matejka & Partner Asset Management GmbH
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-30,84-17,41
    Tracking Error+10,72%+9,43%
    Jensens Alpha-3,03%-1,36%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,6312,18 %
    3 Jahre-0,8912,60 %
    5 Jahre-0,2020,68 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at