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    INV ExtIncBd -R- Fonds

    88,65
     
    EUR
    -0,24 %
    -0,21 EUR
    Letzter Kurs 06.02.24 KAG Kurs
    90,94
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    95,49
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000675731 · WKN: 663321 · SYM: 663321

    Chart für 663321

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

    Der LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.06.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Kurs (06.02.24) liegt bei 88,65€. Damit ist der LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A mit der WKN (663321) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A mit der ISIN AT0000675731 um -0,04 % verändert. Der Anstieg des LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +1,31 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds liegt am 06.02.24 bei 88,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds lag bei 86,42EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds lag bei 79,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A (15.12.22) lag bei 1,200EUR.

    Aktueller Kurs LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs88,65 EUR
    Performance-0,24 %
    Kurszeit06.02.24
    Eröffnung90,94 EUR
    Tageshoch90,94 EUR
    Tagestief90,94 EUR
    Vortageskurs88,86 EUR
    52-Wochen Hoch86,42 EUR
    52-Wochen Tief79,07 EUR
    Performance 1 Monat+1,31 %
    Performance 1 Jahr-2,51 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum26.06.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,200000EUR (15.12.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Stuart Stanley
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,12-1,28
    Tracking Error+1,72%+1,82%
    Jensens Alpha-0,27%-0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,004,92 %
    3 Jahre-0,176,60 %
    5 Jahre+0,179,03 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at