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    Value Investment Fonds Klassik Fonds

    97,55
     
    EUR
    -0,59 %
    -0,58 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
    108,19
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    113,87
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000654652 · WKN: A0DK8U · SYM: A0DK8U

    Chart für A0DK8U

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

    Der Value Investment Fonds Klassik mit der Fondsgröße 920,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.03.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Value Investment Fonds Klassik Kurs (31.05.24) liegt bei 97,55€. Damit ist der Value Investment Fonds Klassik mit der WKN (A0DK8U) in 24 Stunden um -0,59 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Value Investment Fonds Klassik mit der ISIN AT0000654652 um -0,09 % verändert. Der Anstieg des Value Investment Fonds Klassik Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,93 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Value Investment Fonds Klassik Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Value Investment Fonds Klassik notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Value Investment Fonds Klassik Fonds liegt am 31.05.24 bei 97,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Value Investment Fonds Klassik Fonds lag bei 100,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Value Investment Fonds Klassik Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Value Investment Fonds Klassik Fonds lag bei 88,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Value Investment Fonds Klassik Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Value Investment Fonds Klassik Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Value Investment Fonds Klassik schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Value Investment Fonds Klassik (01.12.23) lag bei 3,100EUR.

    Aktueller Kurs Value Investment Fonds Klassik

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs97,55 EUR
    Performance-0,59 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung108,19 EUR
    Tageshoch108,19 EUR
    Tagestief108,19 EUR
    Vortageskurs98,13 EUR
    52-Wochen Hoch100,23 EUR
    52-Wochen Tief88,13 EUR
    Performance 1 Monat+0,93 %
    Performance 1 Jahr-8,35 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum19.03.2003
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen920,94 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,10EUR (01.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Alfred Kober
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,94-2,07
    Tracking Error+2,80%+2,94%
    Jensens Alpha+0,29%-0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,727,46 %
    3 Jahre-0,268,70 %
    5 Jahre+0,138,72 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,25 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Value Investment Fonds Klassik ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSecurity KAG
    StraßeBurgring 16
    Ort8010 Graz
    Telefon+43 (0)316 / 80 71 - 0
    Fax+43 (0)316 / 80 71 - 7200
    E-Mailoffice@securitykag.at
    Webseitewww.securitykag.at