Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 78,20 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 21.02.24 |
Vortageskurs | 78,18 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.08.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 3,15 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,460000EUR (16.10.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +25,10 | -7,07 |
Tracking Error | +7,19% | +6,48% |
Jensens Alpha | -3,82% | -0,68% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,70 | 5,39 % |
3 Jahre | -0,33 | 5,42 % |
5 Jahre | -0,35 | 5,15 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Bankgebühr | 0,07 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | IPConcept (Lux) S.A. |
Straße | 4, rue Thomas Edison |
Ort | 1445 Strassen, Luxembourg |
Telefon | +352 / 26 02 48-1 |
Fax | +352 / 26 02 48-49 55 |
info@ipconcept.com | |
Webseite | www.ipconcept.com |