Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 263,28 USD |
Performance | +0,69 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Vortageskurs | 261,48 USD |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 10.12.2010 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 72,04 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,00USD (07.11.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-03-31. |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +7,84 | +1,04 |
Tracking Error | +8,62% | +8,26% |
Jensens Alpha | +1,13% | +0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,77 | 13,66 % |
3 Jahre | +0,09 | 14,18 % |
5 Jahre | +0,64 | 14,40 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | VP Fund S.A. |
Straße | 26, Avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | (+352) 404 770-297 |
Fax | (+352) 404 770-283 |
info.lu@vpbank.com | |
Webseite | vpfundsolutions.vpbank.com |