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    EM Debt and FX R (EUR)

    Fonds
    ISIN: LU0501220858 WKN: A1CW25
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    86,68
     
    EUR
    -0,15 EUR
    -0,17 %
    Letzter Kurs 10.06.24 KAG Kurs
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    Chart für A1CW25

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.

    Der EM Debt and FX R (EUR) mit der Fondsgröße 1,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.01.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle EM Debt and FX R (EUR) Kurs (10.06.24) liegt bei 86,68€. Damit ist der EM Debt and FX R (EUR) mit der WKN (A1CW25) in 24 Stunden um -0,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EM Debt and FX R (EUR) mit der ISIN LU0501220858 um - verändert. Der Anstieg des EM Debt and FX R (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die EM Debt and FX R (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und EM Debt and FX R (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des EM Debt and FX R (EUR) Fonds liegt am 10.06.24 bei 86,68€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EM Debt and FX R (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EM Debt and FX R (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EM Debt and FX R (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EM Debt and FX R (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem EM Debt and FX R (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. EM Debt and FX R (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs EM Debt and FX R (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs86,68 EUR
    Performance-0,17 %
    Kurszeit10.06.24
    Vortageskurs86,83 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum31.01.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen1,05 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,23-3,32
    Tracking Error+3,81%+6,01%
    Jensens Alpha+1,38%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,757,94 %
    3 Jahre-0,4010,31 %
    5 Jahre-0,349,07 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    EM Debt and FX R (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGlobal Evolution Man
    Straße15 rue d´Epernay
    Ort1490 Luxemburg
    Telefon+352 / 28 66 46
    Webseitewww.cgsfmsfunds.com