Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 120,32 EUR |
Performance | -0,30 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 120,68 EUR |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 12.12.2008 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 36,46 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,790000EUR (20.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | GSLP International S.à r.l. Vermögensverwaltersoz. |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,58 | +3,14 |
Tracking Error | +3,37% | +3,90% |
Jensens Alpha | +0,05% | +0,37% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,97 | 8,83 % |
3 Jahre | +0,31 | 12,01 % |
5 Jahre | +0,47 | 14,05 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | VP Fund S.A. |
Straße | 26, Avenue de la Liberté |
Ort | 1930 Luxemburg |
Telefon | (+352) 404 770-297 |
Fax | (+352) 404 770-283 |
info.lu@vpbank.com | |
Webseite | vpfundsolutions.vpbank.com |