Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,54 USD |
Performance | -0,19 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Vortageskurs | 10,56 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 05.12.2022 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 21,85 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | -0,44 |
Tracking Error | +2,91% |
Jensens Alpha | -0,32% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,08 | 5,08 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | T. Rowe Price Luxem. |
Straße | 6c, route de Trèves |
Ort | 2633 Senningerberg |
Telefon | +352 (0)4 / 62 68 51-62 |
Fax | +352 (0)2 / 27 44 43 |
Webseite | www.troweprice.com |