Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 104,89 EUR |
Performance | -0,27 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Vortageskurs | 105,17 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.11.2022 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 336,60 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,580000EUR (12.09.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-07-31. |
Fondsmanager | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +0,59 |
Tracking Error | +2,08% |
Jensens Alpha | -0,47% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,14 | 3,81 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Helaba Invest KAG |
Straße | Junghofstr. 24 |
Ort | 60311 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (069) / 29 970-0 |
Fax | +49 (069) / 29 970-630 |
info@helaba-invest.de | |
Webseite | www.helaba-invest.de |