Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 25,87 USD |
Performance | -0,58 % |
Kurszeit | 07.06.24 |
Vortageskurs | 26,02 USD |
52-Wochen Hoch | 28,54 USD |
52-Wochen Tief | 23,89 USD |
Performance 1 Monat | -0,84 % |
Performance 1 Jahr | +5,26 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.02.2018 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 608,50 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Iain Cunningham |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -5,04 | +4,35 |
Tracking Error | +6,18% | +9,90% |
Jensens Alpha | -0,30% | -0,39% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,62 | 9,83 % |
3 Jahre | +0,20 | 9,50 % |
5 Jahre | +0,52 | 10,24 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |