Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 22,65 EUR |
Performance | -0,04 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 22,66 EUR |
52-Wochen Hoch | 26,41 EUR |
52-Wochen Tief | 22,44 EUR |
Performance 1 Monat | -1,04 % |
Performance 1 Jahr | +1,64 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds ausgewogen Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.02.2020 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 608,50 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Iain Cunningham |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -7,65 | -6,29 |
Tracking Error | +9,17% | +9,92% |
Jensens Alpha | +0,68% | -0,59% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,98 | 13,76 % |
3 Jahre | -0,44 | 11,58 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |