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    Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

    77,45
     
    EUR
    -0,62 %
    -0,48 EUR
    Letzter Kurs 29.05.24 KAG Kurs
    ISIN: DE000A2PF0F8 · WKN: A2PF0F

    Chart für A2PF0F

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.

    Der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) mit der Fondsgröße 134,98 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,17 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.11.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Kurs (29.05.24) liegt bei 77,45€. Damit ist der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) mit der WKN (A2PF0F) in 24 Stunden um -0,62 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) mit der ISIN DE000A2PF0F8 um +0,40 % verändert. Der Verlust des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.05.2024, beträgt -0,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds liegt am 29.05.24 bei 77,45€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds lag bei 84,31EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds lag bei 71,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) (13.12.23) lag bei 1,516EUR.

    Aktueller Kurs Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs77,45 EUR
    Performance-0,62 %
    Kurszeit29.05.24
    Vortageskurs77,93 EUR
    52-Wochen Hoch84,31 EUR
    52-Wochen Tief71,13 EUR
    Performance 1 Monat-0,33 %
    Performance 1 Jahr-10,82 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum04.11.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen134,98 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,516000EUR (13.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerNykredit Bank A/S
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,51-3,96
    Tracking Error+5,46%+7,77%
    Jensens Alpha+1,74%+0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,117,39 %
    3 Jahre-0,6910,39 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,17 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameMonega KAG
    StraßeStolkgasse 25-45
    Ort50667 Köln
    Telefon+49 (0)221 / 39095 0
    Fax0221.390 95-400
    E-Mailinfo@monega.de
    Webseitewww.monega.de