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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ETF
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    		95,97EUR96,29EURLAS01.06.24
    Abertis Infraestructuras Unternehmensanleihe 2,375 % bis 09/27
    		95,52EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		95,37EUR95,66EURTGT31.05.24
    Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 1,15 % bis 01/27
    		94,25EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		93,96EUR94,53EURLAS01.06.24
    ArcelorMittal Unternehmensanleihe 2,25 % bis 01/24
    		---
     
    		----
    Autoroutes du Sud Unternehmensanleihe 1,375 % bis 01/30
    		---
     
    		----
    BASF Unternehmensanleihe 0,875 % bis 11/27
    		92,01EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		91,54EUR92,48EURLAS01.06.24
    Bayer Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/26
    		95,09EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		94,80EUR95,37EURLAS01.06.24
    BMW Unternehmensanleihe 1,50 % bis 02/29
    		91,93EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		91,54EUR92,32EURLAS01.06.24
    BP Capital Markets Unternehmensanleihe 0,831 % bis 11/27
    		---
     
    		----
    British American Tobacco Unternehmensanleihe 2,25 % bis 01/30
    		90,39EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		89,93EUR90,84EURLAS01.06.24
    British Telecom Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/27
    		93,72EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		93,29EUR94,15EURLAS01.06.24
    Dassault Systemes Unternehmensanleihe 0,375 % bis 09/29
    		85,58EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		85,56EUR85,60EURTGT31.05.24
    Deutsche Bahn Unternehmensanleihe 1,125 % bis 12/28
    		91,40EUR-0,02 EUR-0,02 %
    		90,86EUR91,94EURTGT31.05.24
    Deutsche Telekom Unternehmensanleihe 0,50 % bis 07/27
    		92,29EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		91,76EUR92,81EURLAS01.06.24
    E.ON International Finance Unternehmensanleihe 1,50 % bis 07/29
    		90,52EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		90,08EUR90,95EURLAS01.06.24
    E.ON Unternehmensanleihe 0,375 % bis 09/27
    		90,32EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		89,80EUR90,84EURLAS01.06.24
    ELO Unternehmensanleihe 2,375 % bis 04/25
    		97,90EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,45EUR98,35EURLAS01.06.24
    Enel Unternehmensanleihe 1,125 % bis 09/26
    		94,48EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		94,10EUR94,85EURLAS01.06.24
    ENI 0,625 % bis 01/30
    		84,83EUR-0,03 EUR-0,04 %
    		84,11EUR85,54EURTGT31.05.24
    EssilorLuxottica Unternehmensanleihe 0,375 % bis 11/27
    		---
     
    		----
    Fortum Unternehmensanleihe 0,875 % bis 02/23
    		---
     
    		----
    GlaxoSmithKline Unternehmensanleihe 1,25 % bis 05/26
    		95,70EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		95,34EUR96,06EURLAS01.06.24
    HeidelbergCement Unternehmensanleihe 1,625 % bis 04/26
    		96,52EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,29EUR96,75EURLAS01.06.24
    La Poste Unternehmensanleihe 0,375 % bis 09/27
    		90,40EUR+0,05 EUR+0,06 %
    		90,31EUR90,49EURTGT31.05.24
    LVMH Moet-Hennessy Unternehmensanleihe 0,75 % bis 05/24
    		---
     
    		----
    Mercedes-Benz International Finance Unternehmensanleihe 0,25 % bis 11/23
    		---
     
    		----
    OMV Unternehmensanleihe 1,00 % bis 12/26
    		94,16EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		93,84EUR94,47EURLAS01.06.24
    Orange S.A. Unternehmensanleihe 2,00 % bis 01/29
    		93,91EUR+0,06 EUR+0,06 %
    		93,82EUR94,01EURTGT31.05.24
    Renault Unternehmensanleihe 1,25 % bis 06/25
    		97,28EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,95EUR97,61EURLAS01.06.24
    Richemont International Holding Unternehmensanleihe 1,00 % bis 03/26
    		95,58EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		95,51EUR95,64EURTGT31.05.24
    SAP Unternehmensanleihe 1,25 % bis 03/28
    		93,25EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		92,63EUR93,87EURLAS01.06.24
    Shell Unternehmensanleihe 0,125 % bis 11/27
    		89,69EUR-0,01 EUR-0,02 %
    		89,63EUR89,75EURTGT31.05.24
    Siemens Unternehmensanleihe 0,125 % bis 09/29
    		86,35EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		85,81EUR86,88EURLAS01.06.24
    Telefonica Unternehmensanleihe 1,715 % bis 01/28
    		93,92EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		93,37EUR94,46EURLAS01.06.24
    Telenor Unternehmensanleihe 1,125 % bis 05/29
    		89,42EUR+0,02 EUR+0,03 %
    		89,33EUR89,51EURTGT31.05.24
    Terna 1,00 % bis 07/23
    		---
     
    		----
    Total Capital International Unternehmensanleihe 1,375 % bis 10/29
    		89,93EUR+0,02 EUR+0,03 %
    		89,88EUR89,98EURTGT31.05.24
    Vodafone Unternehmensanleihe 1,125 % bis 11/25
    		96,39EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,21EUR96,57EURLAS01.06.24
    Volkswagen Unternehmensanleihe 1,875 % bis 03/27
    		94,95EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		94,63EUR95,27EURLAS01.06.24
    Wintershall Dea Finance Unternehmensanleihe 1,332 % bis 09/28
    		88,52EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		87,38EUR89,65EURLAS01.06.24