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    JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF EUR a ETF
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    Cash long
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    Abbott Ireland Financing Unternehmensanleihe 0,875 % bis 09/23
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    		----
    Abbott Ireland Financing Unternehmensanleihe 1,50 % bis 09/26
    		95,69EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		95,48EUR95,90EURLAS01.06.24
    Abbvie Unternehmensanleihe 0,75 % bis 11/27
    		91,41EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		90,98EUR91,83EURLAS01.06.24
    Abertis Infraestructuras Unternehmensanleihe 1,00 % bis 02/27
    		93,19EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		92,96EUR93,42EURLAS01.06.24
    ABN AMRO Bank Unternehmensanleihe 0,875 % bis 04/25
    		97,57EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,14EUR97,99EURLAS01.06.24
    AIB Group Unternehmensanleihe 2,25 % bis 07/25
    		98,87EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		98,06EUR99,68EURLAS01.06.24
    AIG Unternehmensanleihe 1,875 % bis 06/27
    		94,72EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		93,71EUR95,72EURLAS01.06.24
    Airbus Unternehmensanleihe 2,375 % bis 04/24
    		---
     
    		----
    Allergan Unternehmensanleihe 1,50 % bis 11/23
    		---
     
    		----
    Allianz Hybridanleihe 2,241 % bis 07/45
    		98,46EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,33EUR99,58EURLAS01.06.24
    Allianz Hybridanleihe 5,625 % bis 10/42
    		---
     
    		----
    Alstom Unternehmensanleihe 0,25 % bis 10/26
    		92,08EUR+0,09 EUR+0,10 %
    		91,94EUR92,23EURTGT31.05.24
    Altria Group Unternehmensanleihe 1,70 % bis 06/25
    		97,90EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,68EUR98,11EURLAS01.06.24
    America Movil Unternehmensanleihe 1,50 % bis 03/24
    		---
     
    		----
    American Tower Unternehmensanleihe 1,375 % bis 04/25
    		97,95EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,74EUR98,16EURLAS01.06.24
    American Tower Unternehmensanleihe 1,95 % bis 05/26
    		96,68EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,25EUR97,10EURLAS01.06.24
    Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 1,50 % bis 04/30
    		90,13EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		89,70EUR90,55EURLAS01.06.24
    Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 2,00 % bis 01/35
    		86,03EUR+0,14 EUR+0,17 %
    		85,91EUR86,15EURTGT31.05.24
    Apple Unternehmensanleihe 1,625 % bis 11/26
    		95,99EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		95,76EUR96,22EURLAS01.06.24
    Argentum Netherlands Hybridanleihe 3,50 % bis 10/46
    		---
     
    		----
    AstraZeneca Unternehmensanleihe 0,75 % bis 05/24
    		---
     
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    AT T Unternehmensanleihe 2,40 % bis 03/24
    		---
     
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    AT T Unternehmensanleihe 3,15 % bis 09/36
    		91,07EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		90,46EUR91,67EURLAS01.06.24
    Australia and New Zealand Banking Group Hybridanleihe 1,125 % bis 11/29
    		98,41EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		98,35EUR98,47EURTGT31.05.24
    Autoroutes du Sud Unternehmensanleihe 1,125 % bis 04/26
    		95,61EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		95,36EUR95,85EURLAS01.06.24
    Autoroutes Paris-Rhin Unternehmensanleihe 1,875 % bis 01/25
    		98,88EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		98,73EUR99,02EURLAS01.06.24
    AXA Hybridanleihe 3,25 % bis 05/49
    		95,82EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		95,31EUR96,33EURLAS01.06.24
    AXA Hybridanleihe 3,375 % bis 07/47
    		97,91EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,78EUR99,04EURLAS01.06.24
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Unternehmensanleihe 1,375 % bis 05/25
    		98,11EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		97,30EUR98,92EURLAS01.06.24
    Bank of Ireland Group Unternehmensanleihe 1,00 % bis 11/25
    		98,62EUR+0,02 EUR+0,02 %
    		98,55EUR98,70EURTGT31.05.24
    Banque Fed Cred MUTUEL Hybridanleihe 3,00 % bis 05/24
    		---
     
    		----
    BASF Unternehmensanleihe 0,875 % bis 11/27
    		92,01EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		91,54EUR92,48EURLAS01.06.24
    Bayer Unternehmensanleihe 1,50 % bis 06/26
    		95,09EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		94,80EUR95,37EURLAS01.06.24
    Becton Dickison Unternehmensanleihe 1,401 % bis 05/23
    		---
     
    		----
    Belfius Bank Hybridanleihe 3,125 % bis 05/26
    		98,18EUR+0,03 EUR+0,03 %
    		98,10EUR98,26EURTGT31.05.24
    Berkshire Hathaway Unternehmensanleihe 1,125 % bis 03/27
    		93,86EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		93,54EUR94,18EURLAS01.06.24
    BMW Unternehmensanleihe 0,375 % bis 07/23
    		---
     
    		----
    BMW Unternehmensanleihe 1,125 % bis 01/28
    		92,65EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		92,25EUR93,05EURLAS01.06.24
    BNP Paribas Hybridanleihe 2,375 % bis 02/25
    		98,89EUR-0,01 EUR-0,01 %
    		98,36EUR99,43EURTGT31.05.24
    BNP Paribas Unternehmensanleihe 1,50 % bis 11/25
    		97,24EUR0,00 EUR0,00 %
     
    		96,43EUR98,04EURLAS01.06.24
    Boston Scientific Unternehmensanleihe 0,625 % bis 12/27
    		90,20EUR+0,00 EUR0,00 %
     
    		90,11EUR90,29EURTGT31.05.24
    BP Capital Markets Unternehmensanleihe 0,90 % bis 07/24
    		---
     
    		----
    BP Capital Markets Unternehmensanleihe 2,972 % bis 02/26
    		---
     
    		----
    BPCE Hybridanleihe 2,875 % bis 04/26
    		97,95EUR-0,08 EUR-0,08 %
    		97,77EUR98,13EURTGT31.05.24
    BPCE Unternehmensanleihe 0,125 % bis 12/24
    		98,24EUR+0,01 EUR+0,01 %
    		98,22EUR98,27EURTGT31.05.24
    BPCE Unternehmensanleihe 0,625 % bis 09/23
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