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    JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) ETF
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    JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
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    USD Liquidity LVNAV Fund X d
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    Bond long
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    Cash short
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    2.875 Sau24MTN-144A
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    3.5 Saudi29MTN-144A
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    Abu Dhabi 2,50 % bis 09/29
    		---
     
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    Abu Dhabi 3,125 % bis 09/49
    		---
     
    		----
    Abu Dhabi 3,125 % bis 10/27
    		---
     
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    Abu Dhabi 4,125 % bis 10/47
    		---
     
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    Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Unternehmensanleihe 4,60 % bis 11/47
    		---
     
    		----
    Abu Dhabi Staatsnahe Anleihen 2,50 % bis 09/29
    		---
     
    		----
    Abu Dhabi Staatsnahe Anleihen 3,125 % bis 05/26
    		---
     
    		----
    Abu Dhabi Staatsnahe Anleihen 3,125 % bis 10/27
    		---
     
    		----
    Ägypten Staatsanleihe 7,50 % bis 01/27
    		---
     
    		----
    Ägypten Staatsanleihe 7,6003 % bis 03/29
    		---
     
    		----
    Ägypten Staatsanleihe 8,50 % bis 01/47
    		---
     
    		----
    Ägypten Staatsanleihe 8,7002 % bis 03/49
    		---
     
    		----
    Äthiopien Staatsanleihe 6,625 % bis 12/24
    		---
     
    		----
    Bahrain 6,00 % bis 09/44
    		---
     
    		----
    Bahrain 7,00 % bis 01/26
    		---
     
    		----
    Bahrain 7,00 % bis 10/28
    		---
     
    		----
    Bahrain Staatsanleihe 6,00 % bis 09/44
    		---
     
    		----
    Bahrain Staatsanleihe 6,75 % bis 09/29
    		---
     
    		----
    Bahrain Staatsanleihe 7,00 % bis 01/26
    		---
     
    		----
    Bahrain Staatsanleihe 7,00 % bis 10/28
    		---
     
    		----
    Bolivia 2,00 % bis 03/28
    		---
     
    		----
    Bolivien Staatsanleihe 4,50 % bis 03/28
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 4,25 % bis 01/25
    		98,98USD+0,11 USD+0,11 %
    		98,76USD99,20USDTGT31.05.24
    Brasilien Staatsanleihe 4,50 % bis 05/29
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 4,625 % bis 01/28
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 4,75 % bis 01/50
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 5,00 % bis 01/45
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 5,625 % bis 01/41
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 5,625 % bis 02/47
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 6,00 % bis 04/26
    		---
     
    		----
    Brasilien Staatsanleihe 8,25 % bis 01/34
    		115,25USD+0,88 USD+0,77 %
    		114,66USD115,99USDTGT31.05.24
    Brasilien Staatsanleihe 8,875 % bis 04/24
    		---
     
    		----
    Brazil Minas 5,333 % bis 02/28
    		---
     
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    Brazil Minas 5,333 % bis 02/28
    		---
     
    		----
    CBB International Sukuk Programme Staatsnahe Anleihen 4,50 % bis 03/27
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    Central Bk Tunisia 5,75 % bis 01/25
    		---
     
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    Chile Staatsanleihe 3,24 % bis 02/28
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    		----
    Chile Staatsanleihe 3,50 % bis 01/50
    		---
     
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    Chile Staatsanleihe 3,86 % bis 06/47
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    		----
    China Staatsanleihe 2,625 % bis 11/27
    		---
     
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    CNAC HK Finbridge Co. Unternehmensanleihe 4,125 % bis 07/27
    		---
     
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    CNAC HK Finbridge Co. Unternehmensanleihe 5,125 % bis 03/28
    		---
     
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    CODELCO Unternehmensanleihe 3,00 % bis 09/29
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    CODELCO Unternehmensanleihe 3,625 % bis 08/27
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