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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD3BDP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 193,70 | 193,72 | |
| HD453M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 199,30 | 199,32 | |
| HD061H | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | -0,14% | 154,89 | 154,68 | |
| HD061J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 162,13 | 162,17 | |
| HD0XW9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 169,26 | 169,28 | |
| HD1UKF | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 182,85 | 182,87 | |
| HD3BDQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 189,10 | 189,12 | |
| HD19RB | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 176,24 | 176,26 | |
| HD453L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 194,61 | 194,63 | |
| HD19KA | Aktienanleihen | Classic | 5,556 | 20.09.24 | 0,05% | 101,88 | 101,93 | |
| HD2LYV | Aktienanleihen | Classic | 5,333 | 20.09.24 | 0,05% | 102,03 | 102,08 | |
| HD46L4 | Aktienanleihen | Classic | 4,762 | 20.09.24 | 0,05% | 99,91 | 99,96 | |
| HD46L3 | Aktienanleihen | Classic | 4,938 | 20.09.24 | 0,05% | 100,13 | 100,18 | |
| HD13N3 | Aktienanleihen | Classic | 5,797 | 20.09.24 | 0,00% | 102,19 | 102,24 | |
| HD3CTT | Aktienanleihen | Classic | 5,128 | 20.09.24 | 0,05% | 101,23 | 101,28 | |
| HD13N2 | Aktienanleihen | Classic | 6,061 | 20.09.24 | 0,00% | 101,79 | 101,84 | |
| HD1NQQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 145,68 | 145,72 | |
| HD1NQR | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 152,77 | 152,81 | |
| HD1NQS | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 159,74 | 159,76 | |
| HD1NQT | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 166,60 | 166,62 | |
| HD1NQU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 173,11 | 173,13 | |
| HD1UKG | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 179,38 | 179,40 | |
| HD453P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 194,95 | 194,97 | |
| HD3BDR | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 185,16 | 185,18 | |
| HD453N | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,01% | 190,38 | 190,40 | |
| HD3CTU | Aktienanleihen | Classic | 5,128 | 20.12.24 | 0,05% | 101,41 | 101,46 | |
| HD46L6 | Aktienanleihen | Classic | 4,762 | 20.12.24 | 0,05% | 100,07 | 100,12 | |
| HD2LYW | Aktienanleihen | Classic | 5,333 | 20.12.24 | 0,05% | 102,36 | 102,41 | |
| HD1QLY | Aktienanleihen | Classic | 6,667 | 20.12.24 | 0,00% | 101,24 | 101,29 | |
| HD1QLZ | Aktienanleihen | Classic | 6,349 | 20.12.24 | 0,00% | 101,60 | 101,65 | |
| HD1QM0 | Aktienanleihen | Classic | 6,061 | 20.12.24 | 0,05% | 102,01 | 102,06 | |
| HD1QM1 | Aktienanleihen | Classic | 5,797 | 20.12.24 | 0,05% | 102,51 | 102,56 | |
| HD1QM2 | Aktienanleihen | Classic | 5,556 | 20.12.24 | 0,05% | 102,96 | 103,01 | |
| HD46L5 | Aktienanleihen | Classic | 4,938 | 20.12.24 | 0,05% | 100,16 | 100,21 | |
| HD453R | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 170,55 | 170,57 | |
| HD453Q | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 164,23 | 164,25 | |
| HD453V | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 191,59 | 191,61 | |
| HD453U | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 187,09 | 187,11 | |
| HD453T | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 181,99 | 182,01 | |
| HD453S | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,01% | 176,50 | 176,52 | |
| HD46L7 | Aktienanleihen | Classic | 5,797 | 21.03.25 | 0,05% | 100,04 | 100,09 | |
| HD46L8 | Aktienanleihen | Classic | 5,556 | 21.03.25 | 0,05% | 100,11 | 100,16 | |
| HD46L9 | Aktienanleihen | Classic | 5,333 | 21.03.25 | 0,05% | 100,07 | 100,12 | |
| HD46LA | Aktienanleihen | Classic | 5,128 | 21.03.25 | 0,05% | 100,13 | 100,18 | |
| HD46LB | Aktienanleihen | Classic | 4,938 | 21.03.25 | 0,05% | 100,11 | 100,16 | |
| HD46LC | Aktienanleihen | Classic | 4,762 | 21.03.25 | 0,05% | 100,04 | 100,09 | |
| HD5QNY | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,46% | 10,78 | 10,83 | |
| HC56AA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,19% | 5,17 | 5,18 | |
| HC71W0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,31% | 9,58 | 9,61 | |
| HC56AB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,29% | 3,41 | 3,42 |
