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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD5GTN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.446,62 | 1.446,66 | |
| HD1WX3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,49% | 503,86 | 506,35 | |
| HD3TWD | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.138,97 | 1.139,04 | |
| HD3TWE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.145,05 | 1.145,12 | |
| HD3TWH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.323,70 | 1.323,74 | |
| HD3TWJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 972,94 | 973,00 | |
| HD30ZA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 683,83 | 683,88 | |
| HC7876 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -4,09% | 297,82 | 286,13 | |
| HC7877 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -4,05% | 302,40 | 290,64 | |
| HC787H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,14% | 348,22 | 337,61 | |
| HC787K | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -2,69% | 357,38 | 348,02 | |
| HC7EK9 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 449,23 | 449,26 | |
| HC7EKA | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 549,00 | 549,03 | |
| HC6YFR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -3,77% | 274,91 | 264,91 | |
| HC8ZWA | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 749,48 | 749,52 | |
| HC39Y2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 209,61 | 209,62 | |
| HD41MG | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 948,13 | 948,19 | |
| HD41MH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.284,24 | 1.284,32 | |
| HD4ANS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.318,56 | 1.318,64 | |
| HD4ANU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,01% | 1.081,74 | 1.081,80 | |
| HD45RZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 725,47 | 725,50 | |
| HD45SC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 811,90 | 811,93 | |
| HC389T | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 119,11 | - | |
| HVB82D | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 15.08.24 | 1,00% | 101,02 | 102,04 | |
| HVB85J | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 12.09.24 | 1,00% | 101,45 | 102,47 | |
| HVB8G4 | Aktienanleihen | Classic | 0,00 | 16.09.24 | 1,00% | 102,10 | 103,13 | |
| HVB870 | Aktienanleihen | Sonstige | 0,00 | 19.09.24 | 0,00% | - | - | |
| HD5GTR | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 940,34 | 940,40 | |
| HD5GTS | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 1.013,65 | 1.013,71 | |
| HD5GTT | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 970,47 | 970,53 | |
| HD52B3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 1.037,83 | 1.037,89 | |
| HD5P2W | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 1.202,05 | 1.202,09 | |
| HD5P2X | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 1.143,02 | 1.143,05 | |
| HD5P2Y | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 1.011,62 | 1.011,68 | |
| HD5P2Z | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 932,68 | 932,74 | |
| HD5P30 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 862,31 | 862,36 | |
| HD5P31 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 997,65 | 997,71 | |
| HD30ZD | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 620,63 | 620,66 | |
| HD30ZJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 658,41 | 658,44 | |
| HD30ZK | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 665,89 | 665,92 | |
| HD30ZL | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 672,93 | 672,96 | |
| HD31DK | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 679,46 | 679,49 | |
| HD3TWK | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 969,24 | 969,30 | |
| HD3TWL | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 1.160,56 | 1.160,59 | |
| HD3TWM | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 1.134,29 | 1.134,36 | |
| HD3TWP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 1.224,23 | 1.224,30 | |
| HD41MM | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 919,37 | 919,43 | |
| HD41MN | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,01% | 948,32 | 948,38 | |
| HD45SH | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 686,78 | 686,81 | |
| HD45SJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 693,00 | 693,03 |
