Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 7,920 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 7,920 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 13.07.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,356543USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -34,46 | +10,69 |
Tracking Error | +7,55% | +7,57% |
Jensens Alpha | -3,54% | +0,37% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +4,55 | 4,55 % |
3 Jahre | +0,83 | 8,52 % |
5 Jahre | +0,27 | 11,91 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
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Webseite | www.gsam.com |