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Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds

Fonds
ISIN: LU2275723703 WKN: A3CPR6
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88,74
 
USD
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Letzter Kurs 27.03.25 KAG Kurs
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Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
Fonds-Volumen215,420 Mio.
Verwaltungsgebühr0,83 %
Performance 1 J-6,38 %
Performance 3 J-8,20 %
Performance 5 J-8,20 %

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Aktueller Kurs Vontobel Fund II - Megatrends I USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs88,74 USD
Performance-0,67 %
Kurszeit27.03.25
Vortageskurs89,34 USD
Performance 1 Monat-1,46 %
Performance 1 Jahr-6,38 %

Stammdaten LU2275723703

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.06.2021
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen215,42 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
FondsmanagerHerr Romain Hohl
VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen LU2275723703

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+10,06+2,09
Tracking Error+3,66%+6,57%
Jensens Alpha+0,85%+0,50%

Risikokennzahlen LU2275723703

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2310,52 %
3 Jahre+0,1617,49 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen LU2275723703

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft zu LU2275723703
NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch
Der Kurs des Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds liegt am 27.03.25 bei 88,74$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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Es handelt sich bei dem Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund II - Megatrends I USD reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds

Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein überdurchschnittlicher risikobereinigter Ertrag. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Modellen zu unterschiedlichen Megatrends. Bei Megatrends handelt es sich um langfristige Entwicklungen, welche für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind oder sein werden.

Der Vontobel Fund II - Megatrends I USD mit der Fondsgröße 215,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,83 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 14.06.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle Vontobel Fund II - Megatrends I USD Kurs (27.03.25) liegt bei 88,74$. Damit ist der Vontobel Fund II - Megatrends I USD mit der WKN (A3CPR6) in 24 Stunden um -0,67 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund II - Megatrends I USD mit der ISIN LU2275723703 um -2,58 % verändert. Der Verlust des Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2025, beträgt -1,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu Vontobel Fund II - Megatrends I USD

Chart
Die Vontobel Fund II - Megatrends I USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -6,38 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Vontobel Fund II - Megatrends I USD notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.