Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 781,46 EUR |
Performance | +0,86 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 939,76 EUR |
Tageshoch | 939,76 EUR |
Tagestief | 939,76 EUR |
Vortageskurs | 774,82 EUR |
52-Wochen Hoch | 832,97 EUR |
52-Wochen Tief | 720,94 EUR |
Performance 1 Monat | +1,10 % |
Performance 1 Jahr | -4,68 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 85,70 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 35,81778EUR (15.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,49 | -5,01 |
Tracking Error | +6,07% | +6,05% |
Jensens Alpha | +1,14% | -0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,07 | 10,18 % |
3 Jahre | -0,55 | 10,84 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
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Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |