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AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds

Fonds
ISIN: LU1931925561 WKN: A2PBKE
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Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fonds-Volumen743,900 Mio.
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Aktueller Kurs AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,981 NZD
Performance+0,03 %
Kurszeit25.03.25
Vortageskurs9,979 NZD

Stammdaten LU1931925561

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungNeuseeland-Dollar
Auflagedatum23.01.2019
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen743,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,040300NZD (17.03.2025)
Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
FondsmanagerHerr Fabian Piechowski
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen LU1931925561

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,56-3,11
Tracking Error+8,41%+8,36%
Jensens Alpha-4,81%-1,53%

Risikokennzahlen LU1931925561

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,257,94 %
3 Jahre-0,148,26 %
5 Jahre+0,079,73 %

Konditionen LU1931925561

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft zu LU1931925561
NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
Der Kurs des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds liegt am 25.03.25 bei 9,981$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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Es handelt sich bei dem AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) (17.03.25) lag bei 0,040NZD.

Anlageidee des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.

Der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) mit der Fondsgröße 743,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Neuseeland-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.01.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Kurs (25.03.25) liegt bei 9,981$. Damit ist der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) mit der WKN (A2PBKE) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) mit der ISIN LU1931925561 um - verändert. Der Anstieg des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.02.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)

Chart
Die AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.