Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 77,64 EUR |
Performance | +0,21 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Eröffnung | 98,90 EUR |
Tageshoch | 98,90 EUR |
Tagestief | 98,90 EUR |
Vortageskurs | 77,48 EUR |
52-Wochen Hoch | 87,88 EUR |
52-Wochen Tief | 73,25 EUR |
Performance 1 Monat | +1,23 % |
Performance 1 Jahr | -14,86 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.06.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 219,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,96EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Hanoune Hervé |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,64 | -30,71 |
Tracking Error | +6,19% | +9,39% |
Jensens Alpha | -1,80% | -1,26% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,61 | 5,75 % |
3 Jahre | -0,76 | 8,56 % |
5 Jahre | -0,22 | 10,55 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |