Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 108,43 USD |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Vortageskurs | 108,37 USD |
52-Wochen Hoch | 114,37 USD |
52-Wochen Tief | 87,90 USD |
Performance 1 Monat | +1,09 % |
Performance 1 Jahr | -16,43 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 16.01.2017 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 6,4743USD (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +27,24 | +1,69 |
Tracking Error | +5,16% | +6,86% |
Jensens Alpha | -0,51% | +0,46% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,98 | 5,53 % |
3 Jahre | +0,18 | 11,60 % |
5 Jahre | +0,39 | 13,35 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |