Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,09 USD |
Performance | +0,17 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 12,35 USD |
Tageshoch | 12,35 USD |
Tagestief | 12,35 USD |
Vortageskurs | 11,08 USD |
52-Wochen Hoch | 10,93 USD |
52-Wochen Tief | 9,564 USD |
Performance 1 Monat | +1,45 % |
Performance 1 Jahr | -0,44 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 06.11.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 21,09 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,40 | -1,43 |
Tracking Error | +3,93% | +4,72% |
Jensens Alpha | +1,56% | +0,07% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,10 | 5,95 % |
3 Jahre | -0,26 | 7,17 % |
5 Jahre | -0,02 | 9,09 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |