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    BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP

    Fonds
    ISIN: LU1080341818 WKN: A1409T
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    92,08
     
    EUR
    -0,16 %
    -0,15 EUR
    Letzter Kurs 10.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    104,26
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
    –
     
     
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.

    Der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP mit der Fondsgröße 223,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.09.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt zugeordnet.

    Der aktuelle BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Kurs (10.06.24) liegt bei 92,08€. Damit ist der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP mit der WKN (A1409T) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP mit der ISIN LU1080341818 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.05.2024, beträgt +0,56 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds liegt am 10.06.24 bei 92,08€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds lag bei 98,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds lag bei 85,93EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs92,08 EUR
    Performance-0,16 %
    Kurszeit10.06.24
    Eröffnung104,26 EUR
    Tageshoch104,26 EUR
    Tagestief104,26 EUR
    Vortageskurs92,23 EUR
    52-Wochen Hoch98,07 EUR
    52-Wochen Tief85,93 EUR
    Performance 1 Monat+0,56 %
    Performance 1 Jahr-4,50 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtSpezialitätenfonds
    Fonds-TypSpezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum25.09.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen223,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr John Carey
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,79-12,18
    Tracking Error+9,13%+8,28%
    Jensens Alpha-0,48%-1,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,339,37 %
    3 Jahre-0,758,30 %
    5 Jahre-0,466,65 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage PrivHEP ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu