Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 18,72 EUR |
Performance | -0,98 % |
Kurszeit | 12.06.24 |
Eröffnung | 18,90 EUR |
Tageshoch | 18,91 EUR |
Tagestief | 18,71 EUR |
Vortageskurs | 18,91 EUR |
52-Wochen Hoch | 19,24 EUR |
52-Wochen Tief | 17,68 EUR |
Performance 1 Monat | -0,28 % |
Performance 1 Jahr | -0,48 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.01.1985 |
Fondsalter | 39 Jahre |
Fondsvolumen | 18,35 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,490300USD (29.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Russell Silberston |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,32 | +5,22 |
Tracking Error | +0,40% | +0,49% |
Jensens Alpha | +0,16% | +0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,06 | 5,65 % |
3 Jahre | +0,77 | 6,99 % |
5 Jahre | +0,26 | 7,10 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |