Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 164,73 EUR |
Performance | -0,10 % |
Kurszeit | 12.06.24 |
Eröffnung | 184,43 EUR |
Tageshoch | 184,43 EUR |
Tagestief | 184,43 EUR |
Vortageskurs | 164,90 EUR |
52-Wochen Hoch | 174,12 EUR |
52-Wochen Tief | 156,00 EUR |
Performance 1 Monat | +0,51 % |
Performance 1 Jahr | -7,29 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 12.10.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 267,64 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,90EUR (12.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Patryk Jessen |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,81 | -6,78 |
Tracking Error | +5,06% | +3,71% |
Jensens Alpha | -1,82% | -0,36% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,08 | 4,48 % |
3 Jahre | -0,73 | 6,69 % |
5 Jahre | +0,07 | 7,54 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Flossbach von Storch |
Straße | 2, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxembourg |
Land | Montenegro |
Telefon | +352 / 26 45 84-22 |
info@fvsinvest.lu | |
Webseite | www.fvsinvest.lu |