Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,38 EUR |
Performance | -0,04 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Eröffnung | 12,54 EUR |
Tageshoch | 12,54 EUR |
Tagestief | 12,54 EUR |
Vortageskurs | 11,39 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,71 EUR |
52-Wochen Tief | 10,57 EUR |
Performance 1 Monat | +0,57 % |
Performance 1 Jahr | -6,77 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.06.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 1,70 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,211095EUR (02.01.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Craig MacDonald |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,02 | -3,31 |
Tracking Error | +1,09% | +1,49% |
Jensens Alpha | +0,91% | +0,22% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,56 | 4,47 % |
3 Jahre | -0,63 | 6,58 % |
5 Jahre | -0,23 | 6,71 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |