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    BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA

    Fonds
    ISIN: LU0261192784 WKN: A0J3H9 SYM: A0J3H9
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    95,46
     
    EUR
    -0,25 %
    -0,24 EUR
    Letzter Kurs 10.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    105,71
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
    105,71
     
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

    Der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA mit der Fondsgröße 239,69 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,23 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Kurs (10.06.24) liegt bei 95,46€. Damit ist der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA mit der WKN (A0J3H9) in 24 Stunden um -0,25 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA mit der ISIN LU0261192784 um +0,54 % verändert. Der Verlust des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.05.2024, beträgt -0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds liegt am 10.06.24 bei 95,46€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds lag bei 101,52EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds lag bei 92,93EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA (08.12.23) lag bei 2,157EUR.

    Aktueller Kurs BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs95,46 EUR
    Performance-0,25 %
    Kurszeit10.06.24
    Eröffnung105,71 EUR
    Tageshoch105,71 EUR
    Tagestief105,71 EUR
    Vortageskurs95,70 EUR
    52-Wochen Hoch101,52 EUR
    52-Wochen Tief92,93 EUR
    Performance 1 Monat-0,15 %
    Performance 1 Jahr-5,90 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum25.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen239,69 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,1571EUR (08.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,30-4,59
    Tracking Error+1,05%+2,15%
    Jensens Alpha-0,33%-0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,323,84 %
    3 Jahre-0,804,81 %
    5 Jahre-0,404,14 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,23 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield IA ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
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    Webseitewww.warburg-invest-ag.de