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    M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds

    272,80
     
    EUR
    +0,48 %
    +1,30 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 Hamburg
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    Geldkurs 31.05.24
    279,71
     
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    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: AT0000819818 · WKN: 575753 · SYM: D5X5

    Chart für 575753

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.

    Der M300 Thesaurierungs-Anteile mit der Fondsgröße 107,86 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.09.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle M300 Thesaurierungs-Anteile Kurs (31.05.24) liegt bei 272,80€. Damit ist der M300 Thesaurierungs-Anteile mit der WKN (575753) in 24 Stunden um +0,48 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des M300 Thesaurierungs-Anteile mit der ISIN AT0000819818 um -1,53 % verändert. Der Verlust des M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt -0,77 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,26 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,35 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +21,77 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die M300 Thesaurierungs-Anteile Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und M300 Thesaurierungs-Anteile notiert zurzeit +21,77 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds liegt am 31.05.24 bei 272,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds lag bei 282,26EUR (am 16.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds -3,35 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds lag bei 224,02EUR (am 31.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds +21,77 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem M300 Thesaurierungs-Anteile Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. M300 Thesaurierungs-Anteile reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs M300 Thesaurierungs-Anteile

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs272,80 EUR
    Performance+0,48 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung272,80 EUR
    Tageshoch272,80 EUR
    Tagestief272,80 EUR
    Vortageskurs271,50 EUR
    52-Wochen Hoch282,26 EUR
    52-Wochen Tief224,02 EUR
    Performance 1 Monat-0,77 %
    Performance 1 Jahr+17,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Large Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.09.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen107,86 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung3,3884EUR (15.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerWells Capital Management
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,43+6,66
    Tracking Error+3,01%+3,54%
    Jensens Alpha+0,57%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,6810,65 %
    3 Jahre+0,5412,61 %
    5 Jahre+0,6214,90 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    M300 Thesaurierungs-Anteile ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at