Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 348,03 EUR |
Performance | -0,35 % |
Kurszeit | 08:13:55 |
Eröffnung | 348,03 EUR |
Tageshoch | 348,03 EUR |
Tagestief | 348,03 EUR |
Vortageskurs | 349,24 EUR |
52-Wochen Hoch | 365,61 EUR |
52-Wochen Tief | 302,74 EUR |
Performance 1 Monat | -1,35 % |
Performance 1 Jahr | +5,62 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 05.10.1998 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen | 122,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,1938EUR (01.07.2022) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Seilern Investment Management Ltd. |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,98 | -1,28 |
Tracking Error | +6,55% | +9,63% |
Jensens Alpha | +0,47% | +0,17% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,11 | 12,54 % |
3 Jahre | -0,12 | 16,99 % |
5 Jahre | +0,38 | 16,04 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |