Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 44,15 EUR |
Performance | +0,09 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Vortageskurs | 44,11 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 14.01.2014 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 143,23 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,760000EUR (14.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,39 | -0,17 |
Tracking Error | +5,08% | +6,51% |
Jensens Alpha | +2,70% | +0,51% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,99 | 8,66 % |
3 Jahre | -0,02 | 12,64 % |
5 Jahre | +0,16 | 13,25 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Assenagon Asset |
Straße | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)89 / 51 99 66-0 |
Fax | +352 / 2 70 49-111 |
office@assenagon.com | |
Webseite | www.assenagon.com |